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水泥股集體走高，截至發(fā)稿，華潤(rùn)水泥控股(01313)漲6.65%，報(bào)3.37港元；華新水泥(06655)漲5.28%，報(bào)7.58港元；海螺水泥(00914)漲5.26%，報(bào)23港元；中國(guó)建材(03323)漲4.43%，報(bào)4.95港元。
華泰證券指出，7月24日政治局會(huì)議提出適時(shí)優(yōu)化房地產(chǎn)政策、防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。盡管政策的落地仍需時(shí)間，但需求邊際改善的契機(jī)已經(jīng)出現(xiàn)。當(dāng)前部分企業(yè)已經(jīng)臨近現(xiàn)金虧損、行業(yè)估值處于低位，盈利和估值均具備向上彈性。
天風(fēng)證券則判斷全年水泥需求或仍存下滑壓力，但在新開(kāi)工逐漸接近周期底部情況下，該行預(yù)計(jì)水泥需求也將逐步企穩(wěn)。受益于煤炭?jī)r(jià)格下降，二季度水泥企業(yè)盈利環(huán)比或仍能維持相對(duì)穩(wěn)定，下半年隨著盈利基數(shù)的降低，水泥企業(yè)盈利同比有望轉(zhuǎn)正。
